จิตวิทยา

ข้อผิดพลาดทางจิตวิทยาที่พบบ่อยที่สุดของผู้เริ่มต้นเทรด

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

คอร์สเรียนเทรดส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กราฟ อินดิเคเตอร์ และกลยุทธ์ แต่ผู้ที่เทรดมาระยะหนึ่งแล้วรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่แย่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากกลยุทธ์ที่ออกแบบไม่ดี แต่มาจากการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันทางอารมณ์ในช่วงเวลาที่ร้อนรน

การรู้จักรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้คือขั้นตอนแรกในการลดผลกระทบที่มันมีต่อผลลัพธ์ของคุณ

Revenge Trading: ความพยายามเอาคืนทั้งหมดในครั้งเดียว

หลังจากขาดทุน เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกอยากเอาคืนตลาดทันที แรงกระตุ้นนี้ ที่รู้จักกันในชื่อ revenge trading มักนำไปสู่การเทรดที่ใหญ่ขึ้นและหุนหันพลันแล่นมากกว่าที่วางแผนไว้ ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดทางอารมณ์สำหรับการตัดสินใจพอดี

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแพ้การเทรดครั้งหนึ่ง นั่นเป็นเรื่องปกติและคาดหวังได้ในทุกกลยุทธ์ ปัญหาคือการพยายามแก้ไขผลขาดทุนด้วยการเทรดครั้งที่สองที่วางแผนมาไม่ดี ซึ่งเปิดช่องให้เกิดผลขาดทุนที่ใหญ่กว่าเดิม

ความมั่นใจเกินไปหลังจากช่วงที่ได้กำไรต่อเนื่อง

สิ่งตรงข้ามของ revenge trading ก็อันตรายเช่นกัน หลังจากชนะการเทรดต่อเนื่องกันหลายครั้ง ง่ายมากที่จะเริ่มเพิ่มขนาดสถานะ ข้ามขั้นตอนการวิเคราะห์ หรือละเลยสัญญาณเตือน โดยเชื่อว่าตัวเองอยู่ในช่วงที่ไม่มีวันแพ้

ช่วงที่ได้กำไรต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของสถิติปกติของทุกกลยุทธ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงในการขาดทุนหายไป การรักษากระบวนการวิเคราะห์และขนาดสถานะเดิม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ดีหรือแย่ ช่วยป้องกันไม่ให้ความมั่นใจที่มากเกินไปกลายเป็นผลขาดทุน

ความกลัวพลาดโอกาส (FOMO)

การเห็นสินทรัพย์หนึ่งพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเข้าสถานะเพียงเพื่อไม่ให้พลาดโอกาส เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นที่พบบ่อยที่สุดของการเทรดที่วางแผนมาไม่ดี พฤติกรรมนี้ ที่รู้จักกันในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า FOMO มักนำไปสู่การเข้าเทรดที่ช้าเกินไป ใกล้จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวแล้ว โดยไม่มีการวิเคราะห์ล่วงหน้าใด ๆ ที่สนับสนุนการเข้าเทรดครั้งนั้นโดยเฉพาะ

คำถามง่าย ๆ ช่วยกรองแรงกระตุ้นนี้ได้ คือถ้าสินทรัพย์นี้ไม่ได้กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้ ฉันจะเข้าเทรดครั้งนี้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคเดียวกันหรือไม่ หากคำตอบคือไม่ ก็มีแนวโน้มว่าการตัดสินใจนี้ถูกขับเคลื่อนโดย FOMO ไม่ใช่การวิเคราะห์

การย้ายจุดตัดขาดทุนเพื่อให้พื้นที่มากขึ้นแก่การเทรด

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่เงียบที่สุดคือการย้ายจุดตัดขาดทุนของการเทรดที่กำลังขาดทุนออกไปไกลขึ้น ด้วยความหวังว่าราคาจะยังกลับตัว พฤติกรรมนี้เปลี่ยนผลขาดทุนเล็ก ๆ ที่วางแผนไว้ให้กลายเป็นผลขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นและควบคุมไม่ได้

จุดตัดขาดทุนควรถูกกำหนดไว้ก่อนเปิดการเทรด โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนตามอารมณ์หลังจากที่ตลาดแสดงผลตรงข้ามกับที่คาดไว้แล้ว

การละเลยแผนการเทรดของตัวเอง

การมีแผนการเทรดที่เขียนไว้ พร้อมกฎการเข้า ออก และขนาดสถานะ ไม่มีประโยชน์เลยหากมันถูกละเลยในตอนที่เทรดจริง มือใหม่หลายคนพัฒนาแผนที่สมเหตุสมผลบนกระดาษ แต่ทิ้งมันไปในช่วงเวลาที่มีแรงกดดันทางอารมณ์มากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงที่มันจะมีประโยชน์ที่สุดพอดี

การยืนยันแบบเลือกข้าง: มองเห็นแค่สิ่งที่ยืนยันความเห็นของตัวเอง

หลังจากตัดสินใจว่าสินทรัพย์หนึ่งจะขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มสังเกตเห็นแค่ข่าวและสัญญาณทางเทคนิคที่ยืนยันความคาดหวังนั้น โดยละเลยสัญญาณตรงข้ามที่จะปรากฏชัดเจนสำหรับผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง รูปแบบนี้ที่เรียกว่าอคติยืนยัน (confirmation bias) ทำให้ยากที่จะรับรู้ทันเวลาว่าการเทรดกำลังไปในทางที่แย่

วิธีเชิงปฏิบัติในการลดผลกระทบนี้คือ ก่อนเข้าเทรด ให้เขียนรายการสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างที่จะทำให้การวิเคราะห์เป็นโมฆะ หากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง นั่นคือสัญญาณว่าควรปิดการเทรด ไม่ว่าความคาดหวังเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

วิธีลดผลกระทบของรูปแบบเหล่านี้

นิสัยง่าย ๆ บางอย่างช่วยลดอิทธิพลของอารมณ์ต่อการตัดสินใจได้:

• กำหนดขนาดผลขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดก่อนเปิดสถานะ และเคารพขีดจำกัดนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น
• หยุดพักหลังจากขาดทุนติดต่อกันสองหรือสามครั้ง แทนที่จะพยายามเอาคืนทั้งหมดทันที
• บันทึกทุกการเทรด รวมถึงเหตุผลในการเข้าและออก เพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมเมื่อเวลาผ่านไป
• ฝึกฝนในบัญชีสาธิตกับสถานการณ์ที่สร้างความกังวลมากที่สุด เช่น ช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่อง ก่อนที่จะเผชิญกับมันด้วยเงินจริง

ไม่มีแนวปฏิบัติใดในนี้ที่ขจัดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของการเทรดในตลาดการเงิน แต่การรู้จักตัวกระตุ้นทางอารมณ์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเทรดบน Astron หรือแพลตฟอร์มอื่นใด ช่วยให้การตัดสินใจใกล้เคียงกับแผนเดิมมากขึ้น แทนที่จะตกเป็นเชลยของอารมณ์ในขณะนั้น