กลยุทธ์

สวิงเทรดคืออะไร นำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างไร

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

มีพื้นที่ระหว่างการเทรดภายในวันเดียวกันกับการลงทุนโดยคิดเป็นหน่วยปี และในพื้นที่นั้นเองที่สวิงเทรดอาศัยอยู่ แนวคิดนี้อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า แทนที่จะปิดการเทรดก่อนตลาดปิดทำการ เทรดเดอร์จะถือสถานะไว้เป็นเวลาสองสามวันหรือสองสามสัปดาห์ พยายามจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่าที่จะเกิดขึ้นได้ในหนึ่งวันซื้อขายเดียว

สิ่งนี้เปลี่ยนกิจวัตรของผู้ที่เทรดไปมาก ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูกราฟทั้งวัน แต่ต้องยอมรับว่าราคาจะแกว่งไปในทิศทางตรงข้ามกับสถานะในบางช่วงก่อนที่จะไปถึง (หรือไม่ไปถึง) เป้าหมาย และต้องมีโครงสร้างในการรับมือกับสิ่งนี้

สวิงเทรดอยู่ตรงไหน

ในเดย์เทรด สถานะจะเปิดและปิดภายในวันเดียวกัน มุ่งจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นและใช้กราฟรายนาที ในการลงทุนระยะยาว ขอบเขตเวลาคือเป็นปี โดยมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทหรือสินทรัพย์ สวิงเทรดอยู่ตรงกลาง กราฟที่ใช้บ่อยที่สุดคือกราฟ 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และรายวัน และสถานะมักกินเวลาตั้งแต่สองหรือสามวันจนถึงสองสามสัปดาห์ ติดตามขาหนึ่งของแนวโน้มตั้งแต่ต้นจนจบ

ตำแหน่งกึ่งกลางนี้มีข้อดีในทางปฏิบัติ มันต้องการเวลาหน้าจอน้อยกว่าเดย์เทรด เพราะไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกนาที แต่ยังคงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีจุดเข้า จุดหยุดขาดทุน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน

เครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุด

ผู้ที่ทำสวิงเทรดมักผสมผสานองค์ประกอบเพียงไม่กี่อย่าง แต่ใช้อย่างสม่ำเสมอ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม ระดับแนวรับแนวต้านเพื่อทำเครื่องหมายจุดที่ราคาเคยตอบสนองในอดีต และออสซิลเลเตอร์บางตัว (เช่น RSI หรือสโตแคสติก) เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อเมื่อสินทรัพย์ขึ้นมากเกินไปแล้ว หรือเข้าขายเมื่อลงมากเกินไปแล้ว เป้าหมายไม่ใช่การจับจุดต่ำสุดหรือสูงสุดที่แม่นยำ แต่คือการเข้าเทรดหลังจากทิศทางแสดงสัญญาณว่าชัดเจนแล้ว ยอมสละจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มากขึ้น

ตัวอย่างการเทรดในทางปฏิบัติ

ลองนึกภาพเทรดเดอร์คนหนึ่งมีเงินทุน R$ 5.000 สำหรับการเทรด และกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะเสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนต่อการเข้าเทรดหนึ่งครั้ง ในกรณีนี้คือ R$ 50 เธอสังเกตว่าหุ้นตัวหนึ่งอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เคารพเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงในกราฟรายวัน และตัดสินใจซื้อหลังจากราคาย่อตัวลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยนี้ ที่ R$ 25,00 ต่อหุ้น

จุดหยุดขาดทุนถูกวางไว้ที่ R$ 24,00 ต่ำกว่าแนวรับล่าสุดเล็กน้อย ซึ่งเป็นความเสี่ยง R$ 1,00 ต่อหุ้น เมื่อหารขีดจำกัดความเสี่ยง (R$ 50) ด้วยความเสี่ยงต่อหุ้น (R$ 1,00) ขนาดสถานะจะอยู่ที่ 50 หุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนรวม R$ 1.250,00 เป้าหมายถูกกำหนดไว้ที่ R$ 27,00 โดยอิงจากแนวต้านก่อนหน้า ซึ่งให้กำไรที่เป็นไปได้ R$ 2,00 ต่อหุ้น หรือ R$ 100,00 รวมทั้งหมด เป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1 ต่อ 2 หากราคาชนจุดหยุดขาดทุน การขาดทุนจะจำกัดอยู่ที่ R$ 50,00 หากไปถึงเป้าหมาย กำไรจะเป็นสองเท่าของความเสี่ยงที่รับไว้

การคำนวณแบบนี้ คือการกำหนดความเสี่ยงเป็นจำนวนเงินก่อนที่จะกำหนดว่าจะซื้อกี่หุ้น คือสิ่งที่แยกการเทรดที่มีแผนออกจากการพนัน ขนาดสถานะเกิดจากความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ใช่ในทางกลับกัน

วิธีสร้างกิจวัตรสวิงเทรด

• เลือกสินทรัพย์เพียงไม่กี่ตัวเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด แทนที่จะพยายามตามตลาดทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยให้จดจำพฤติกรรมปกติของแต่ละตัวได้ง่ายขึ้น
• วิเคราะห์กราฟนอกเวลาเทรดอย่างใจเย็น และกำหนดจุดเข้า จุดหยุดขาดทุน และเป้าหมายก่อนที่จะเปิดการเทรด
• ทบทวนสถานะที่เปิดอยู่วันละหนึ่งหรือสองครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องติดตามตลอดเวลา
• ยอมรับว่าไม่ใช่ทุกการเทรดจะไปในทิศทางที่คาดไว้ การควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรดคือสิ่งที่ค้ำจุนผลลัพธ์ตลอดการเทรดหลายครั้ง ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงครั้งเดียว

คุ้มค่าหรือไม่สำหรับผู้เริ่มต้น

สวิงเทรดมักเข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับผู้ที่มีภาระอื่นในระหว่างวัน เพราะไม่จำเป็นต้องติดตามหน้าจออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มันต้องการความอดทนในการถือสถานะไว้หลายวันโดยไม่ยุ่งกับมันตลอดเวลา ซึ่งสำหรับหลายคนยากกว่าที่คิดในทางจิตใจ

เช่นเดียวกับการเทรดรูปแบบใด ๆ ในตลาด ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ และการเคลื่อนไหวอาจสวนทางกับที่คาดไว้แม้จะวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้การกำหนดขนาดความเสี่ยงต่อการเทรด อย่างในตัวอย่างข้างต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ไม่ใช่รายละเอียดที่เลือกทำก็ได้ การทดสอบวิธีนี้ในบัญชีทดลอง รวมถึงความอดทนในการถือสถานะไว้หลายวัน เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการค้นหาว่าสไตล์นี้เข้ากับตัวตนของคุณหรือไม่ ก่อนที่จะเทรดด้วยเงินทุนจริง