কৌশল

ট্রেন্ড ফলোয়িং নাকি মিন রিভার্সন: কোন কৌশল ব্যবহার করবেন

Astron টিম · ২৪/০৯/২০২৬ · 4 মিনিটে পড়ুন

বেশিরভাগ ট্রেডিং কৌশল একটি মৌলিক পছন্দ থেকে জন্ম নেয়: বিশ্বাস করা যে দাম একই দিকে চলতে থাকবে, নাকি বাজি ধরা যে একটি অতিরঞ্জিত নড়াচড়ার পর এটি একটি গড়ে ফিরে যাবে। প্রথম পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রেন্ড ফলোয়িং, বা প্রবণতা অনুসরণ। দ্বিতীয়টি মিন রিভার্সন নামে পরিচিত। এগুলো বিপরীত দর্শন, এবং ভুল বাজারে ভুল টুল ব্যবহার করা নতুনদের মধ্যে হতাশার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলোর একটি।

এই নিবন্ধটি ব্যাখ্যা করে কীভাবে প্রতিটি ধরনের বাজার চিহ্নিত করতে হয়, দুটি পদ্ধতির মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কী বদলায় এবং কেন স্পষ্ট নিয়ম ছাড়া দুটি মেশানো অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল তৈরি করতে থাকে।

ট্রেন্ড ফলোয়িং কী

যিনি প্রবণতা অনুসরণ করেন তিনি এই ধারণা থেকে শুরু করেন যে ইতিমধ্যে বাড়ছে এমন একটি সম্পদের হঠাৎ ঘুরে যাওয়ার চেয়ে বাড়তে থাকার সম্ভাবনা বেশি, এবং একটি পতনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লক্ষ্য তলদেশে কেনা বা শীর্ষে বেচা নয়, বরং নড়াচড়ার সময় প্রবেশ করা এবং প্রবণতা বজায় থাকা পর্যন্ত এতে থাকা।

একটি বাজার প্রবণতায় আছে এমন কিছু সাধারণ সংকেত:

• ব্রেকআউট আগের পরিসরের বাইরে বন্ধ হয় এবং দাম অবিলম্বে ফিরে আসে না।
• পিছিয়ে যাওয়া অগভীর এবং নিয়ন্ত্রিত, তলদেশ বা শীর্ষের কাঠামো না ভেঙে।
• স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদী মুভিং এভারেজ একই দিকে ঝুঁকে আছে।
• ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ক্যান্ডেল সর্বোচ্চের কাছাকাছি বন্ধ হয়, বা নিম্নমুখী প্রবণতায় সর্বনিম্নের কাছাকাছি।

মিন রিভার্সন কী

যিনি মিন রিভার্সন ট্রেড করেন তিনি বিপরীত নীতি থেকে শুরু করেন: যখন দাম একটি রেফারেন্স থেকে খুব বেশি দূরে সরে যায়, যেমন একটি মুভিং এভারেজ বা একটি ট্রেডিং রেঞ্জের কেন্দ্র, সেই রেফারেন্সের কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা বাড়ে। এই পদ্ধতি স্পষ্ট দিকহীন বাজারে ভালো কাজ করতে থাকে, যেখানে দাম একটি পরিসরের মধ্যে যাওয়া-আসা করে।

একটি বাজার মিন রিভার্সনকে সমর্থন করতে পারে এমন সংকেত:

• দাম বারবার একই সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স স্তরকে সম্মান করে, ধারাবাহিকভাবে না ভেঙে।
• ব্রেকআউটের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং দাম পরিসরের ভেতরে ফিরে আসে।
• RSI-এর মতো অসিলেটর ঘন ঘন ওভারবট বা ওভারসোল্ড চরমে পৌঁছায়, দাম পরিসর থেকে বের না হয়েই।

কেন নিয়ম ছাড়া দুটি মেশানো বিপজ্জনক

সবচেয়ে সাধারণ ভুল হলো প্রতিবার দাম কমলে কেনা, মনে করে একটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন ধরা হচ্ছে, এমন একটি বাজারের মধ্যে যা আসলে একটি শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতায় আছে। একইভাবে, একটি পার্শ্বমুখী বাজারের মধ্যে প্রতিটি ছোট ব্রেকআউট অনুসরণ করার চেষ্টা ক্ষতির একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করতে থাকে, কারণ এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ব্রেকআউট ব্যর্থ হয় এবং পরিসরের ভেতরে ফিরে আসে।

দুটি পদ্ধতির মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও বদলায়। ট্রেন্ড ফলোয়িংয়ে, স্টপ সাধারণত বেশি দূরে থাকে, কারণ লক্ষ্য নড়াচড়াকে শ্বাস নেওয়ার জায়গা দেওয়া, এবং সঠিকতার সংখ্যা কম হতে পারে, যতক্ষণ লাভ ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি হয়। মিন রিভার্সনে, স্টপ সাধারণত ছোট এবং লক্ষ্য কাছাকাছি হতে থাকে, কারণ প্রত্যাশা একটি ছোট নড়াচড়ার, গড় বা পরিসরের অন্য পাশ পর্যন্ত।

একটি বাস্তব উদাহরণ

কল্পনা করুন একজন ট্রেডার মিনি ইবোভেস্পা সূচক পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি দৈনিক চার্ট কয়েক সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী তলদেশ ও শীর্ষের একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা দেখায়, RSI-এর প্রথম ওভারবট সংকেতে বেচার চেষ্টা করার চেয়ে পিছিয়ে যাওয়ায় কেনার প্রবেশ খোঁজা বেশি যুক্তিসঙ্গত। অন্যদিকে, যদি একই সম্পদ গত বিশটি ট্রেডিং দিন এই পরিসরের শীর্ষ বা তলদেশ কোনোটিই ভাঙতে না পেরে ২,০০০ পয়েন্টের একটি পরিসরের মধ্যে ওঠানামা করে কাটিয়ে থাকে, প্রতিটি ব্রেকআউট চেষ্টায় কেনার চেয়ে চরম বিন্দুর কাছে রিভার্সন ট্রেড করা বেশি যুক্তিসঙ্গত হতে থাকে।

প্রবেশের আগে কোনটি ব্যবহার করবেন তা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন

কোনো লেনদেন তৈরি করার আগে, থামা এবং একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মূল্য আছে: এই বাজার কি একটি স্পষ্ট দিকে নড়ছে, নাকি একটি পরিসরের মধ্যে আটকে আছে? দুটি পদ্ধতির কোনোটিই সবসময় কাজ করে না, এবং ভুল বাজার শাসনে প্রয়োগ করা হলে দুটি ধরনই ক্ষতির ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যায়। প্রতিটি পদ্ধতি আলাদাভাবে পরীক্ষা করা, এটি কোন ধরনের বাজারে কাজ করেছিল তা নথিভুক্ত করা এবং ক্ষতির একটি ধারাবাহিকতার মাঝখানে কৌশল না বদলানো পরের দিন কোনটি কাজ করবে তা অনুমান করার চেষ্টার চেয়ে বেশি ধারাবাহিকতা আনতে থাকে। আর্থিক বাজারে যেকোনো লেনদেনের মতো, মূলধন হারানোর ঝুঁকি আছে, এবং কোনো কৌশলই এই ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে দূর করে না।