การวิเคราะห์ทางเทคนิค

10 กฎของการเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสั่งสมหลักการชุดหนึ่งมาตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแทบทุกตำราจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลักการเหล่านี้ไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์หรือการรับประกันความแม่นยำ แต่เป็นข้อสังเกตเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาที่มักเกิดขึ้น และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้ที่เทรดโดยไม่คำนึงถึงหลักการเหล่านี้

เรารวบรวมสิบกฎเหล่านี้ไว้ที่นี่ แบ่งออกเป็นเรื่องการอ่านตลาดและวินัยในการเทรด พร้อมคำอธิบายตรงไปตรงมาว่าจะนำแต่ละข้อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

กฎเกี่ยวกับแนวโน้มและโครงสร้างตลาด

1. แนวโน้มคือพันธมิตรของคุณ การเทรดตามทิศทางหลักของราคามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการพยายามคาดการณ์การกลับตัว ตามข้อมูลในอดีต นี่ไม่ได้หมายความว่าห้ามเทรดสวนแนวโน้มเลย แต่ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นกว่าปกติจึงจะทำเช่นนั้นได้
2. อย่าฝืนตลาด เมื่อราคายังคงเพิกเฉยต่อระดับทางเทคนิคที่ควรจะได้ผล ปัญหามักอยู่ที่การอ่านของเรา ไม่ใช่ที่ตลาด การยอมรับสิ่งนี้แต่เนิ่น ๆ ช่วยลดความเสียหายที่มากเกินความจำเป็น
3. ปริมาณการซื้อขายยืนยันราคา การทะลุแนวหรือการกลับตัวที่มาพร้อมปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในวันที่ซื้อขายเบาบาง
4. ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย รูปแบบกราฟทำงานได้ผลเพราะสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดซ้ำเมื่อเผชิญกับความโลภและความกลัว ไม่ใช่เพราะทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำทางคณิตศาสตร์
5. ยืนยันสัญญาณในมากกว่าหนึ่งกรอบเวลา สัญญาณซื้อในกราฟ 15 นาทีมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อกราฟรายวันก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดสวนทางกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า

กฎเกี่ยวกับความเสี่ยงและวินัย

1. ใช้สต็อปลอสในทุกการเทรด การกำหนดจุดออกก่อนเข้าเทรดช่วยป้องกันไม่ให้การขาดทุนเล็กน้อยที่วางแผนไว้กลายเป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ที่เกิดจากอารมณ์
2. ปล่อยให้กำไรวิ่งต่อไป ตัดขาดทุนให้เร็ว คนมักทำตรงกันข้ามเพราะแรงกระตุ้นชั่ววูบ คือรีบออกจากการเทรดที่กำลังกำไรเพราะกลัวเสียกำไรที่มีอยู่ และถือการเทรดที่ขาดทุนไว้โดยหวังว่าจะกลับตัว
3. อย่าเทรดมากเกินไป การเข้าเทรดแต่ละครั้งควรมีเหตุผลทางเทคนิคที่ชัดเจน การเพิ่มจำนวนการเทรดเพราะความกังวลหรือความเบื่อจะกัดกร่อนเงินทุนผ่านต้นทุนและการตัดสินใจที่เร่งรีบ
4. วางแผนขนาดสถานะก่อนเข้าเทรด การเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ของเงินทุนต่อการเทรด แทนที่จะเป็นจำนวนเงินคงที่ตามใจ ช่วยรักษาความเสี่ยงให้เป็นสัดส่วนแม้เมื่อเงินทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
5. วินัยสำคัญกว่าการคาดการณ์ เทรดเดอร์ที่ทำตามแผนไม่สมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ มักได้ผลลัพธ์ดีกว่าคนที่มีการวิเคราะห์อันยอดเยี่ยมแต่เปลี่ยนใจกลางคันในทุกการเทรด

ตัวอย่างของกฎเรื่องขนาดสถานะ

สมมติมีเงินทุน R$ 8.000,00 และกฎความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นคือ R$ 80,00 หากสต็อปลอสของการเทรดหนึ่งอยู่ห่างจากจุดเข้า 40 จุด และแต่ละจุดมีมูลค่า R$ 2,00 ต่อสัญญา ขนาดสถานะสูงสุดจะเท่ากับหนึ่งสัญญา เพราะสองสัญญาจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มเป็น R$ 160,00 ซึ่งเป็นสองเท่าของขีดจำกัดที่กฎกำหนดไว้ การคำนวณง่าย ๆ นี้ ที่ทำซ้ำก่อนการเข้าเทรดทุกครั้ง คือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้การขาดทุนต่อเนื่องกินเงินทุนส่วนใหญ่ไปในคราวเดียว

วิธีนำสิบกฎนี้มาใช้ร่วมกัน

ไม่มีกฎข้อใดในนี้ที่ทำงานได้ผลด้วยตัวเองเพียงลำพังในฐานะสูตรสำเร็จ กฎเหล่านี้จะได้ผลเมื่อนำมาใช้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำซ้ำได้ เทรดเดอร์อาจระบุแนวโน้มได้ถูกต้อง (กฎข้อ 1) ยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (กฎข้อ 3) แต่ก็ยังขาดทุนได้ หากไม่กำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม (กฎข้อ 9) หรือไม่เคารพสต็อปลอสของตัวเอง (กฎข้อ 6)

ควรทบทวนสิบกฎนี้เป็นระยะ โดยเฉพาะหลังจากขาดทุนต่อเนื่อง เพื่อดูว่าข้อไหนถูกละเลยไป บ่อยครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเอง แต่อยู่ที่วินัยในการทำตามอย่างเคร่งครัด การจดบันทึกว่าในแต่ละการเทรดที่ขาดทุน กฎข้อใดถูกละทิ้งไป ช่วยเปลี่ยนความเสียหายให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไป

ข้อควรจำสุดท้ายเรื่องความเสี่ยง

กฎเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบกระบวนการตัดสินใจ แต่ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงในการขาดทุนที่มีอยู่ในทุกการเทรดในตลาดการเงิน การทดสอบการใช้กฎเหล่านี้ร่วมกันในบัญชีทดลอง ไม่ว่าจะเป็นบน Astron หรือแพลตฟอร์มอื่น ช่วยเปลี่ยนหลักการเชิงทฤษฎีให้กลายเป็นนิสัยที่ใช้ได้จริงก่อนเทรดด้วยเงินทุนจริง