คริปโต

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเริ่มเทรดคริปโตเคอร์เรนซี

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

ตลาดไม่กี่แห่งสร้างความตื่นเต้นและความสับสนได้พร้อมกันมากเท่ากับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี เป็นตลาดที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงกว่าที่พบในหุ้นหรือสกุลเงินดั้งเดิมมาก สิ่งนี้ดึงดูดผู้คนที่มองหาโอกาส แต่ก็ทำให้ผู้ที่เข้ามาโดยไม่เตรียมตัวเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างรวดเร็วเช่นกัน

คู่มือนี้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ได้แก่ การเข้าใจพลวัตของตลาด ความเสี่ยงเฉพาะของคริปโตเคอร์เรนซี และวิธีวางแผนก่อนเริ่มเทรด

อะไรที่ทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแตกต่าง

ต่างจากตลาดหุ้นดั้งเดิมที่มีเวลาทำการที่กำหนดไว้ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่เคยปิด ซึ่งหมายความว่าข่าวที่ประกาศตอนดึก วันหยุด หรือวันสุดสัปดาห์สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสำคัญได้โดยที่เทรดเดอร์ไม่ได้ติดตามอยู่ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายยังแตกต่างกันมากระหว่างเหรียญต่างๆ ในขณะที่เหรียญที่รู้จักกันดีมักมีสภาพคล่องสูง เหรียญขนาดเล็กอาจมีสเปรดที่กว้างกว่าและการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนมากกว่า

อีกประเด็นสำคัญคือมูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวด้านกฎระเบียบ การยอมรับจากสถาบัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครือข่ายเอง และบรรยากาศโดยรวมของตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามตรรกะของปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ประเมินบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสมอไป

ความผันผวน: ลักษณะสำคัญที่ต้องเคารพ

เป็นเรื่องปกติที่คริปโตเคอร์เรนซีจะเปลี่ยนแปลงหลายเปอร์เซ็นต์ในวันเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้น้อยในสกุลเงินดั้งเดิมนอกช่วงวิกฤต ความผันผวนนี้สร้างโอกาสในการทำกำไร แต่ก็สร้างความเสี่ยงในการขาดทุนในสัดส่วนเดียวกัน การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีด้วยขนาดสถานะเดียวกับที่ใช้ในสินทรัพย์ที่ผันผวนน้อยกว่าอาจทำให้เงินทุนเผชิญกับความผันผวนที่มากกว่าที่วางแผนไว้มาก

วิธีวางแผนก่อนเริ่มเทรด

• ปรับขนาดสถานะให้เข้ากับความผันผวน: ในสินทรัพย์ที่ผันผวนมากกว่า เทรดเดอร์หลายคนลดขนาดสถานะลงเพื่อรักษาความเสี่ยงในหน่วยเงินให้เท่ากับการเทรดในสินทรัพย์ที่มั่นคงกว่า
• กำหนดจุดสต็อปและเป้าหมายก่อนเข้าเทรด เนื่องจากความเร็วของการเคลื่อนไหวเหลือเวลาให้ตัดสินใจระหว่างเทรดน้อยมาก
• ติดตามปฏิทินเหตุการณ์ ที่สำคัญต่อภาคส่วนนี้ เช่น การตัดสินใจด้านกฎระเบียบ เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้มักทำให้เกิดความผันผวนพุ่งสูง
• หลีกเลี่ยงการเทรดตามกระแสความคลั่งไคล้ในโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว เพราะการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสมักจะกลับตัวเร็วพอๆ กับที่ปรากฏขึ้น

ตัวอย่างการกำหนดขนาดความเสี่ยง

สมมติว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งมีเงินทุน R$ 4.000,00 และยอมเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นคือ R$ 40,00 ในสินทรัพย์ดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวันเฉลี่ย 1% สต็อปที่ห่างจากราคาเข้า 2% จะเท่ากับสถานะประมาณ R$ 2.000,00 แต่ในคริปโตเคอร์เรนซีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวันเฉลี่ย 5% การรักษาความเสี่ยงเท่าเดิมที่ R$ 40,00 จะต้องใช้สต็อปที่กว้างขึ้นตามสัดส่วน หรือสถานะที่เล็กลงมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณ R$ 800,00 หากรักษาระยะห่างของสต็อปเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิม การเพิกเฉยต่อความแตกต่างของความผันผวนระหว่างสินทรัพย์เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้ที่ย้ายจากตลาดดั้งเดิมมาสู่คริปโตเคอร์เรนซีโดยไม่ปรับแผน

ความเสี่ยงที่มากกว่าแค่ราคา

นอกจากความผันผวนแล้ว ควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในประเทศต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเข้าถึงเหรียญบางตัว และความแตกต่างของสภาพคล่องระหว่างสินทรัพย์คริปโตนับพันที่มีอยู่ การเทรดเหรียญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจหมายถึงความยากลำบากในการออกจากสถานะในเวลาที่ต้องการ

บทสรุปเชิงปฏิบัติ

การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดได้ ตราบใดที่เทรดเดอร์เข้าใจว่ากำลังจัดการกับหนึ่งในสินทรัพย์ที่ผันผวนที่สุดในตลาด สิ่งนี้ต้องการขนาดสถานะที่ปรับให้เหมาะสม จุดสต็อปที่ชัดเจน และความคาดหวังผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล แพลตฟอร์มอย่าง Astron ให้การเข้าถึงตลาดนี้ได้ แต่การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นไม่ได้ลดความเสี่ยงลง ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเทรดปริมาณเท่าใด และไม่มีการรับประกันผลตอบแทนในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ

การทำงานต่อเนื่องต้องการกิจวัตรของตัวเอง

เนื่องจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่เคยปิด จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงเข้าไปเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาด้วยความกลัวว่าจะพลาดการเคลื่อนไหวบางอย่าง สิ่งนี้มักก่อให้เกิดการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นมากกว่าผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพกว่าคือการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะของวันเพื่อทบทวนสถานะที่เปิดอยู่และมองหาโอกาสใหม่ๆ โดยตั้งคำสั่งสต็อปและเป้าหมายไว้ล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลานอกกิจวัตรนี้ แทนที่จะพยายามติดตามกราฟตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก

ควรจำไว้ด้วยว่าความหลากหลายของสินทรัพย์คริปโตที่มีอยู่นั้นมีมากมายมหาศาล และไม่ใช่ทุกตัวที่มีระดับข้อมูลสาธารณะ ประวัติ หรือสภาพคล่องเท่ากัน การเน้นการเรียนรู้เบื้องต้นไปที่เหรียญที่มั่นคงกว่าเพียงไม่กี่ตัวมักจะได้ผลดีกว่าการกระจายความสนใจและเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักหลายสิบตัวพร้อมกัน