กลยุทธ์

สวิงเทรดคืออะไร ทำงานอย่างไร

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

ระหว่างเดย์เทรด ที่ปิดทุกสถานะภายในวันเดียวกัน กับการลงทุนระยะยาว ที่อาจกินเวลาเป็นปี มีพื้นที่ตรงกลางที่เรียกว่าสวิงเทรด ในสไตล์นี้ การเทรดมักกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงไม่กี่สัปดาห์ เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่าเดย์เทรด โดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

บทความนี้อธิบายว่าอะไรที่บ่งบอกลักษณะของสวิงเทรด วิธีระบุโอกาสที่ดีในกรอบเวลานี้ และข้อควรระวังด้านการบริหารความเสี่ยงเฉพาะของสไตล์นี้

อะไรที่แยกสวิงเทรดออกจากสไตล์อื่น

เกณฑ์หลักคือระยะเวลาที่ถือสถานะไว้ ในขณะที่เดย์เทรดเดอร์ปิดทุกอย่างก่อนตลาดปิด สวิงเทรดเดอร์จะถือสถานะเปิดไว้ข้ามคืน และบ่อยครั้งข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย เพื่อจับการเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้นตลอดหลายวัน

คุณลักษณะนี้มีข้อดีในทางปฏิบัติ เนื่องจากการเทรดไม่จำเป็นต้องปิดภายในวันเดียวกัน สวิงเทรดจึงต้องการเวลาหน้าจอน้อยกว่าเดย์เทรด ทำให้เข้ากันได้ดีกว่ากับผู้ที่มีภาระอื่นในระหว่างวันและสามารถวิเคราะห์ตลาดได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น

วิธีระบุโอกาสในการสวิงเทรด

การวิเคราะห์แนวโน้มในกราฟรายวัน

สวิงเทรดเดอร์มักทำงานหลัก ๆ กับกราฟรายวันหรือกราฟรายชั่วโมง แทนที่จะเป็นกราฟรายนาทีที่ใช้ในเดย์เทรด เพื่อระบุแนวโน้มหรือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตลอดหลายวัน

การผสมผสานอินดิเคเตอร์

เป็นเรื่องปกติที่จะผสมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุทิศทางโดยรวมของแนวโน้ม เข้ากับอินดิเคเตอร์วัดความแข็งแกร่ง เช่น RSI เพื่อพยายามระบุจุดเข้าที่ดีกว่าภายในแนวโน้มนั้น หลีกเลี่ยงการซื้อที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ยืดตัวไปมากแล้ว

การบริหารความเสี่ยงเฉพาะของสวิงเทรด

เนื่องจากสถานะยังคงเปิดอยู่ในช่วงกลางคืน สวิงเทรดเดอร์จึงเผชิญความเสี่ยงจากข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเวลาเทรด ซึ่งอาจทำให้ตลาดเปิดด้วยราคาที่ต่างจากราคาปิดก่อนหน้ามาก (ที่เรียกว่าช่องว่างราคาหรือ gap) ความเสี่ยงนี้ต้องนำมาพิจารณาในขนาดสถานะ โดยทั่วไปควรมีระยะเผื่อมากกว่าที่จะใช้ในการเทรดที่ปิดภายในวันเดียวกันเล็กน้อย

ตัวอย่างการคำนวณ ด้วยบัญชีมูลค่า R$ 20.000 และความเสี่ยงสูงสุด 2% ต่อการเทรด (R$ 400) การสวิงเทรดในหุ้นที่ราคา R$ 40 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ R$ 37 (ระยะห่าง R$ 3) จะทำให้เปิดสถานะได้ R$ 400 ÷ R$ 3 ≈ 133 หุ้น รวมเป็นเงินลงทุน R$ 5.320 หากเป้าหมายคือ R$ 49 (กำไร R$ 9 ต่อหุ้น) ศักยภาพกำไรจะเท่ากับ 133 x R$ 9 = R$ 1.197 ซึ่งเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1 ต่อ 3 เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับไว้

• การสวิงเทรดกินเวลาตั้งแต่วันไปจนถึงสัปดาห์ ต่างจากเดย์เทรด
• กราฟรายวันและอินดิเคเตอร์วัดแนวโน้มถูกใช้บ่อยกว่าในสไตล์นี้
• สถานะเปิดเผชิญความเสี่ยงจากข่าวนอกเวลาเทรด
• ขนาดสถานะควรพิจารณาความเสี่ยงจากช่องว่างราคาข้ามคืนด้วย

ข้อดีและข้อจำกัดของสไตล์นี้

ข้อดีหลักของสวิงเทรดคือช่วยให้จับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่าได้โดยไม่ต้องติดตามตลาดทั้งวัน ทำให้สไตล์นี้เข้ากันได้ดีกว่ากับผู้ที่มีกิจกรรมอื่น ข้อจำกัดคือความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดในช่วงเวลาที่สถานะเปิดอยู่โดยไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เดย์เทรดหลีกเลี่ยงได้โดยการปิดทุกอย่างทุกวัน

วิธีเริ่มฝึกฝนสวิงเทรด

เลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง มีประวัติแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นตลอดหลายวัน กำหนดเกณฑ์การเข้าที่ชัดเจนโดยอิงจากกราฟรายวัน และกำหนดขนาดสถานะโดยพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการถือสถานะข้ามคืนเสมอ เช่นเดียวกับสไตล์การเทรดใด ๆ ผลลัพธ์ในอดีตของกลยุทธ์สวิงเทรดไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแม้เมื่อวิเคราะห์อย่างดีแล้วก็ตาม

เก็บบันทึกง่าย ๆ ของการสวิงเทรดแต่ละครั้ง โดยจดเหตุผลของการเข้าเทรด ระยะเวลาที่สถานะเปิดอยู่ และผลลัพธ์สุดท้าย เมื่อมีการเทรดที่บันทึกไว้หลายสิบครั้ง จะง่ายขึ้นที่จะสังเกตว่าสไตล์นี้เข้ากับตัวตนของคุณหรือไม่ และสินทรัพย์ประเภทใดที่มันทำงานได้ดีที่สุดในทางปฏิบัติ