Chiến lược

5 chiến lược day trade cho người mới bắt đầu

Đội ngũ Astron · 24/09/2026 · 4 phút đọc

Day trade là hình thức mở và đóng giao dịch trong cùng một phiên, không giữ vị thế qua ngày hôm sau. Điều này loại bỏ rủi ro gap mở cửa (khi giá mở cửa khác biệt lớn so với đóng cửa trước đó), nhưng đòi hỏi quyết định nhanh và một chiến lược rõ ràng — giao dịch theo cảm tính, chỉ nhìn biểu đồ thời gian thực, là cách phổ biến nhất để mất tiền trong phong cách này.

1. Phá vỡ biên độ (breakout)

Tài sản dao động trong một biên độ giá, giữa một hỗ trợ và một kháng cự, trong một khoảng thời gian. Khi giá phá vỡ một trong hai giới hạn này với khối lượng cao hơn bình thường, trader vào lệnh theo hướng phá vỡ, đặt cược vào sự tiếp diễn của chuyển động. Ví dụ: một cổ phiếu dao động giữa R$ 24,00 và R$ 25,00 vào buổi sáng; khi phá vỡ R$ 25,00 với khối lượng mạnh, trader mua vào, đặt điểm cắt lỗ hơi dưới mức phá vỡ (R$ 24,80) và nhắm mục tiêu R$ 25,80 — rủi ro R$ 0,20 đổi lấy tiềm năng R$ 0,80 mỗi cổ phiếu.

2. Đảo chiều tại vùng kiệt sức

Sau một chuyển động mạnh và liên tục, giá có xu hướng mất sức gần các mức kỹ thuật quan trọng (đỉnh hoặc đáy trước đó, đường trung bình động dài hạn). Trader tìm dấu hiệu kiệt sức — như một cây nến đảo chiều với khối lượng giảm dần — để vào lệnh ngược lại xu hướng cực ngắn hạn, đặt cược vào một sự điều chỉnh. Đây là chiến lược rủi ro hơn so với phá vỡ, vì nó đi ngược lại chuyển động chủ đạo, và vì vậy đòi hỏi điểm cắt lỗ chặt hơn.

3. Giao dịch theo đường trung bình động (pullback)

Trong một xu hướng tăng đã được thiết lập, giá định kỳ quay lại kiểm tra một đường trung bình động (ví dụ 20 hoặc 50 phiên) trước khi tiếp tục tăng. Trader chờ đợt điều chỉnh này về đường trung bình để vào lệnh theo xu hướng chính, thay vì mua ở đỉnh của chuyển động. Cách tiếp cận này có xu hướng mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, vì điểm vào lệnh gần hơn với điểm làm mất hiệu lực chiến lược (dưới đường trung bình).

4. Scalping

Bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch nhanh, tìm kiếm những chuyển động giá nhỏ lặp đi lặp lại suốt cả ngày, với mục tiêu và điểm cắt lỗ chặt. Mỗi giao dịch riêng lẻ nhắm đến một khoản lãi nhỏ — ví dụ, R$ 0,10 mỗi cổ phiếu — nhưng khối lượng giao dịch bù đắp cho quy mô nhỏ của từng lệnh. Chiến lược này đòi hỏi sự chú ý liên tục vào màn hình, chi phí giao dịch thấp (chênh lệch giá và phí môi giới ảnh hưởng tương đối lớn hơn đến các khoản lãi nhỏ) và kỷ luật để không cho một khoản lỗ lớn xóa sạch nhiều khoản lãi nhỏ đã tích lũy.

5. Giao dịch theo tin tức (news trading)

Các công bố kinh tế hoặc kết quả kinh doanh thường tạo ra những chuyển động giá đột ngột trong vài giây. Một số trader vào lệnh trước khi công bố, đặt cược vào hướng đi; số khác thích chờ phản ứng ban đầu ổn định rồi vào lệnh theo chuyển động đã được xác nhận, tránh sự khó lường của những giây đầu tiên. Cách tiếp cận thứ hai thường phù hợp hơn với người mới bắt đầu, vì chuyển động đầu tiên sau tin tức thường biến động nhất và khó đoán nhất.

Điểm chung của năm chiến lược này

Tất cả đều phụ thuộc vào hai điều không xuất hiện trong tên chiến lược: một kế hoạch thoát lệnh được xác định trước khi vào lệnh (thoát ở đâu khi có lãi, thoát ở đâu khi lỗ) và một quy mô vị thế phù hợp với số vốn hiện có. Thiếu hai yếu tố này, bất kỳ chiến lược nào trong năm chiến lược mô tả ở đây đều mất đi lý do tồn tại — vì chiến lược xác định nơi vào lệnh, nhưng chính quản lý rủi ro mới quyết định bạn có tiếp tục giao dịch được vào ngày mai hay không.

Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào bằng tiền thật

Nên thử nghiệm chiến lược đã chọn trong một số lượng giao dịch tối thiểu — 20 hoặc 30, chẳng hạn — ghi lại kết quả, lý do vào lệnh và liệu kế hoạch thoát lệnh có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. Điều này cho thấy, bằng con số, liệu tỷ lệ giữa giao dịch thắng và thua có duy trì được chiến lược ngay cả với quy mô vị thế nhỏ hay không. Day trade thưởng cho người tuân theo một quy trình có thể lặp lại và phạt người đổi chiến lược mỗi ngày để chạy theo cái "đang hiệu quả lúc này" — và không chiến lược nào trong năm chiến lược trên đảm bảo kết quả, vì chúng phụ thuộc vào việc đọc thị trường theo thời gian thực, vốn dễ mắc sai sót. Cũng cần nhớ rằng day trade đòi hỏi thời gian tập trung trước màn hình trong suốt phiên giao dịch: ai không thể theo dõi thị trường liên tục có xu hướng đạt kết quả tốt hơn khi tìm đến các khung thời gian dài hơn, nơi những quyết định sai trong vài giây ít ảnh hưởng hơn đến kết quả cuối cùng.