Stratejiler

Profilinize Göre Strateji Nasıl Seçilir

Astron Ekibi · 24.09.2026 · 6 dk okuma

Hangi trading stratejisini takip edeceğine karar vermeden önce, çoğu insan yanlış soruyu sorar. «Hangi strateji daha fazla sonuç veriyor» diye sormak yerine, gerçekten önemli olan soru «hangi strateji rutinime, sermayeme ve kayıpla başa çıkma şeklime uyuyor» sorusudur. Kağıt üzerinde mükemmel bir strateji, günde sekiz saat bilgisayardan uzakta çalışan biri için uygulanamaz olabilir ve basit bir strateji, her gün onu takip edecek disipline sahip biri için çok iyi çalışabilir.

Bu, iki bölümden oluşan bir rehberin ilk adımıdır. Burada, herhangi bir yöntem seçmeden önce trader profilinizi oluşturacaksınız; ikinci bölümde, odak noktası seçilen stratejiyi pratikte test etmek, ayarlamak ve doğrulamak olacak.

Gerçekte ne kadar zamanınız var

Mevcut zaman, ilk ve en çok göz ardı edilen filtredir. Scalping veya day trade stratejileri, genellikle grafiği saatlerce takip ederek, seans boyunca sürekli dikkat gerektirir. Pozisyonları birkaç gün açık tutan swing trade veya haftalar ya da aylar süren position trade stratejileri ise daha az ekran süresi ve hareketin gelişmesini beklemek için daha fazla sabır ister.

Sahip olmak istediğiniz rutin hakkında değil, gerçek rutininiz hakkında dürüst olun. Örneğin, piyasaya yalnızca gece bakabilenler, en yüksek likidite saatleri dışında dakikalık grafiklerle işlem yapmaya çalışmaktansa, daha uzun vadeli stratejilerle daha fazla tutarlılığa sahip olma eğilimindedir.

Gerçek risk toleransınız nedir

Risk toleransı, kişinin kaldırabileceğini düşündüğü şey değil, zarar ekranda göründüğünde gerçekten kaldırabildiği şeydir. Bunu ölçmenin pratik bir yolu, bugün gerçekleşse gece uykunuzu veya o ayki finansal kararlarınızı değiştirmeyecek bir kayıp tutarı düşünmektir. Bu tutar R$ 50 ise, işlemlerinizin büyüklüğü ve eşzamanlı işlem sayısı, stratejinin daha iyi çalışması için «gerektireceği» sınıra değil, bu sınıra göre hesaplanmalıdır.

Yüksek kaldıraçlı veya aynı anda birçok açık işlem içeren daha agresif stratejiler, daha yüksek risk toleransına ve bunun için finansal rezervi olanlara uyar. Daha küçük pozisyonlar ve daha az eşzamanlı işlem içeren daha muhafazakâr stratejiler ise yeni başlayanlara veya kayıpları karşılamak için daha az marjı olanlara uyar.

İşlem yapmak için ne kadar sermayeniz var

Mevcut sermaye de uygulanabilir strateji türünü belirler. Örneğin R$ 500 ile, aynı anda önemli pozisyonlarla birçok varlıkta işlem yapmak gerçekçi değildir, çünkü her işlem ya sonuç üretmek için çok küçük ya da toplam sermayeye oranla çok büyük kalır. Bu durumda, çabayı bilinen bir veya iki varlıkta yoğunlaştırmak ve işlem başına sermayenin %2'si gibi sabit bir tutar uygulamak daha mantıklıdır; bu örnekte bu, giriş başına R$ 10'a eşittir.

Daha büyük bir sermayeyle, stratejiler ve varlıklar arasında çeşitlendirme mümkün hale gelir, ama ilke aynı kalır: her pozisyonun büyüklüğü, anın duygusuyla karar verilen bir tutar değil, toplamın küçük ve sabit bir parçası olmalıdır.

Kişiliğiniz de hesaba katılır

İki kişinin aynı mevcut zamanı ve aynı sermayesi olabilir, ama yine de farklı stratejilere ihtiyaç duyabilirler, çünkü beklemeye ve kayba farklı şekillerde tepki verirler. Günlerce açık kalan bir pozisyonu görmekten endişelenen biri, swing trade işlemlerini dürtüsel olarak çok erken kapatma eğilimindedir. Hızlı kararlarla strese giren biri ise, tam da kısa zaman baskısı yüzünden day trade stratejilerinde hata yapma eğilimindedir.

Bu davranış kalıbını tanımak, stratejinin teknik yöntemini anlamak kadar önemlidir. Bir strateji, ancak kişi onu sonucun gelmediği günlerde bile işlem işlem aynı şekilde uygulayabilirse işe yarar.

Bu aşamanın sonunda, üç soruyu net bir şekilde yanıtlayabilmelisiniz: günde piyasaya ne kadar zaman ayıracaksınız, finansal yaşamınızın geri kalanını tehlikeye atmadan hangi kayıp tutarını kabul edersiniz ve ne tür bir bekleme veya baskı mizacınıza uyuyor. Bu yanıtlar elinizde olduğunda, scalping, day trade, swing trade veya position trade arasındaki seçim bir tahmin olmaktan çıkar ve ister hisse senedi, ister para birimi, ister Astron gibi platformlarda endeks işlemi yapıyor olun, kendi profilinize dayalı bir karar haline gelir. Bu rehberin ikinci bölümünde, bu yanıtlar, önemli bir sermayeyle işlem yapmadan önce seçilen stratejiyi test etmenin temeli haline gelir.