Chiến lược

10 chiến lược giao dịch để kiểm tra và so sánh

Đội ngũ Astron · 24/09/2026 · 7 phút đọc

Không có một chiến lược giao dịch duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Hồ sơ rủi ro, thời gian có sẵn để theo dõi thị trường và vốn của mỗi người thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận nào là hợp lý. Thay vì tìm kiếm chiến lược hoàn hảo, nên tìm hiểu nhiều chiến lược khác nhau và từ từ kiểm tra xem chiến lược nào phù hợp nhất với thói quen của bạn.

Chúng tôi tổng hợp tại đây mười chiến lược quen thuộc, sắp xếp theo logic hoạt động, để làm điểm khởi đầu cho việc nghiên cứu và thử nghiệm, không bao giờ là khuyến nghị có sẵn.

Chiến lược dựa trên xu hướng

1. Theo xu hướng bằng đường trung bình động

Mua khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, và bán khi xảy ra cắt ngược lại. Dễ hiểu, nhưng thường tạo ra tín hiệu trễ trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng.

2. Phá vỡ kênh giá (breakout)

Vào lệnh theo hướng phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, đặt cược rằng chuyển động sẽ tiếp tục. Hoạt động tốt hơn với các tài sản có thanh khoản tốt và khối lượng giao dịch rõ ràng.

3. Pullback trong xu hướng

Thay vì vào lệnh ngay khi phá vỡ, trader chờ giá điều chỉnh nhẹ trong một xu hướng đã được thiết lập, tìm kiếm điểm vào lệnh có rủi ro thấp hơn so với việc vào lệnh ngay lúc phá vỡ.

Chiến lược dựa trên đảo chiều

4. Đảo chiều về trung bình với RSI

Sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định các tài sản đang mua quá mức hoặc bán quá mức, đặt cược vào việc giá quay trở lại mức trung bình lịch sử trong ngắn hạn.

5. Hỗ trợ và kháng cự trong biên độ đi ngang

Trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng, mua gần vùng hỗ trợ và bán gần vùng kháng cự, trong một biên độ giá lặp đi lặp lại.

6. Phân kỳ chỉ báo

Quan sát khi giá tạo đỉnh mới (hoặc đáy mới), nhưng một chỉ báo như RSI không theo kịp chuyển động đó, một tín hiệu thường được hiểu là xu hướng hiện tại đang suy yếu.

Chiến lược thời hạn ngắn hơn

7. Scalping

Tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trong các giao dịch rất nhanh, đôi khi chỉ vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ. Đòi hỏi sự tập trung liên tục và chi phí giao dịch thấp để khả thi.

8. Day trade khi mở cửa thị trường

Tập trung giao dịch vào những phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa, thời điểm mà biến động thường lớn hơn do lệnh tích lũy từ đêm trước.

Chiến lược thời hạn dài hơn

9. Swing trade dựa trên tin tức

Giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, tìm cách nắm bắt chuyển động được tạo ra bởi kết quả kinh doanh của công ty, quyết định lãi suất hoặc các sự kiện quan trọng khác.

10. Định vị với quản lý rủi ro cố định

Thay vì xác định điểm vào lệnh bằng một chỉ báo cụ thể, cách tiếp cận này tập trung vào kỷ luật về quy mô vị thế, luôn chỉ mạo hiểm một phần nhỏ cố định của vốn cho mỗi giao dịch, bất kể tài sản được chọn là gì.

Cách so sánh và lựa chọn giữa các chiến lược này

Một ví dụ giúp cho thấy tại sao lựa chọn phụ thuộc vào con số, không phải sở thích cá nhân. Giả sử hai chiến lược được kiểm tra trên 100 giao dịch mỗi loại: chiến lược A đúng 65% số lần, nhưng thắng trung bình R$ 40 và thua trung bình R$ 45; chiến lược B chỉ đúng 40%, nhưng thắng trung bình R$ 120 và thua R$ 40. Kết quả kỳ vọng của chiến lược A là (0,65 x R$ 40) − (0,35 x R$ 45) = R$ 26 − R$ 15,75 = R$ 10,25 mỗi giao dịch. Kết quả của chiến lược B là (0,40 x R$ 120) − (0,60 x R$ 40) = R$ 48 − R$ 24 = R$ 24 mỗi giao dịch. Dù tỷ lệ đúng thấp hơn nhiều, chiến lược B có kết quả kỳ vọng cao hơn gấp đôi chiến lược A.

• Tỷ lệ đúng một mình không xác định một chiến lược có tốt hay không.
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và kết quả kỳ vọng quan trọng hơn.
• Kiểm tra từng chiến lược trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm vốn thật.
• Lựa chọn dựa trên thời gian có sẵn để theo dõi thị trường.

Cách kiểm tra các chiến lược này trong thực tế

Chọn hai hoặc ba chiến lược phù hợp với thói quen và vốn có sẵn của bạn, kiểm tra từng chiến lược riêng biệt trong một khoảng thời gian xác định, và ghi lại kết quả bằng con số thực tế, không phải bằng cảm giác rằng chúng đã hoạt động tốt. Không có chiến lược nào trong số mười chiến lược này đảm bảo lợi nhuận: tất cả đều có rủi ro thua lỗ, và điều phân biệt một kết quả nhất quán với một kết quả ngẫu nhiên là kỷ luật tuân theo các quy tắc đã được kiểm tra, không phải bản thân chiến lược được chọn.

Cũng nên tránh kiểm tra tất cả cùng lúc, với cùng một khoản vốn: trộn lẫn các chiến lược khác nhau mà không tách riêng kết quả sẽ khó biết chiến lược nào thực sự phù hợp với hồ sơ của bạn. Một cuốn sổ đơn giản, ghi ngày, chiến lược sử dụng, kết quả và một nhận xét ngắn về những gì đã xảy ra, thường có giá trị hơn bất kỳ chỉ báo phức tạp nào ở giai đoạn so sánh này.