การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ประเภทกราฟสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ควรเลือกแบบไหน

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

ก่อนที่จะเรียนรู้อินดิเคเตอร์ใด ๆ เทรดเดอร์ทุกคนต้องตัดสินใจสิ่งที่พื้นฐานกว่านั้นก่อน คือจะดูราคาในรูปแบบไหน สินทรัพย์เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับประเภทของกราฟที่เลือก และนั่นเปลี่ยนว่าอะไรที่มองเห็นได้ง่ายหรือยาก

ไม่มีประเภทกราฟที่ "ถูกต้อง" สำหรับทุกคน มีแต่สิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการระบุแนวโน้มระยะยาว การหาจุดเข้าที่แม่นยำ หรือการกรองสัญญาณรบกวนของตลาดที่ผันผวน ดูตัวเลือกที่ใช้กันมากที่สุดและเหมาะกับอะไรที่สุด

กราฟเส้น: จุดเริ่มต้น

กราฟเส้นเชื่อมเฉพาะราคาปิดของแต่ละช่วงเวลาเข้าด้วยกัน สร้างเป็นเส้นต่อเนื่อง เป็นรูปแบบที่อ่านง่ายที่สุดและเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังดูสินทรัพย์เป็นครั้งแรก เพราะมันแสดงทิศทางโดยรวมโดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องตีความ

ข้อจำกัดคือความเรียบง่ายนี้เอง เพราะใช้แค่ราคาปิด กราฟเส้นจึงซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานั้นไว้ หากราคาเคยขึ้นไปสูงมากแล้วร่วงกลับลงมาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้จะไม่ปรากฏให้เห็น ด้วยเหตุนี้มันจึงมักมีประโยชน์มากกว่าสำหรับภาพรวมระยะยาวมากกว่าการตัดสินใจจังหวะที่แม่นยำของการเทรด

กราฟแท่ง: ข้อมูลมากขึ้น แต่รกตามากขึ้น

แต่ละแท่งแสดงค่าสี่ค่าของช่วงเวลาหนึ่ง คือราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิด (ชุดที่รู้จักกันในชื่อย่อ OHLC ในภาษาอังกฤษ) ขีดทางซ้ายของแท่งบ่งบอกราคาเปิด ขีดทางขวาบ่งบอกราคาปิด และความยาวในแนวตั้งแสดงช่วงระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

กราฟแท่งให้ข้อมูลเดียวกับแคนเดิลสติก แต่ในรูปแบบที่ไม่โดดเด่นทางสายตามากนัก เทรดเดอร์บางคนชอบรูปแบบนี้เพราะไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้อคติทางจิตวิทยาจากสีที่เข้มของแคนเดิลสติก ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

แคนเดิลสติก: ที่ใช้มากที่สุดในการเทรดประจำวัน

แคนเดิลสติก (เทียนญี่ปุ่น) ก็แสดงราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดเช่นกัน แต่ในรูปแบบที่เป็นภาพ คือตัวแท่งที่มีสีแสดงระยะห่างระหว่างราคาเปิดและปิด และเงา (ที่เรียกว่า "ไส้เทียน") ที่บ่งบอกจุดสุดขั้วของช่วงเวลานั้น เมื่อราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิด ตัวแท่งมักปรากฏเป็นสีหนึ่ง (เช่น สีเขียว) เมื่อต่ำกว่า ก็เป็นอีกสีหนึ่ง (สีแดง)

ความชัดเจนทางสายตานี้เองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมแคนเดิลสติกจึงเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ที่ฝึกการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบที่เกิดจากแท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือมากกว่านั้น เช่น เอนกัลฟิง แฮมเมอร์ หรือดาวตก มีอยู่เฉพาะในกราฟประเภทนี้เท่านั้น เพราะพวกมันขึ้นอยู่กับรูปทรงของตัวแท่งและไส้เทียนเพื่อให้มีความหมาย

Heikin-Ashi: ทำให้แนวโน้มนุ่มนวลขึ้น

Heikin-Ashi ใช้สูตรของตัวเองที่คำนวณแต่ละแท่งจากค่าเฉลี่ยกับแท่งก่อนหน้า ซึ่งทำให้กราฟนุ่มนวลขึ้นและง่ายขึ้นในการระบุแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ ในแนวโน้มขาขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นแท่งสีเขียวต่อเนื่องกันหลายแท่งโดยแทบไม่มีไส้ล่าง ในแนวโน้มขาลงก็ตรงกันข้าม

ข้อแลกเปลี่ยนคือ เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ย Heikin-Ashi จึงไม่แสดงราคาเปิดและปิดจริงของแต่ละช่วงเวลา มันมีประโยชน์มากกว่าในการยืนยันว่าแนวโน้มหนึ่งกำลังดำเนินอยู่ มากกว่าการทำเครื่องหมายจุดเข้าหรือออกที่แม่นยำของการเทรด

วิธีตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหน

วิธีปฏิบัติในการเลือกคือคิดถึงคำถามที่คุณกำลังพยายามตอบ:

• "สินทรัพย์นี้กำลังมุ่งไปทางไหนโดยรวมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา" กราฟเส้นมักเพียงพอ
• "มีรูปแบบการกลับตัวกำลังก่อตัวอยู่ตอนนี้หรือไม่" แคนเดิลสติกคือรูปแบบที่บรรจุข้อมูลนี้ไว้
• "แนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงมั่นคงหรือกำลังอ่อนแรงลงแล้ว" Heikin-Ashi ช่วยให้มองเห็นสิ่งนี้ได้โดยมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า
• "ฉันอยากเห็นข้อมูลราคาในรูปแบบที่เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่มีสีดึงดูดความสนใจ" กราฟแท่งทำหน้าที่นี้ได้

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้กราฟมากกว่าหนึ่งประเภทในการวิเคราะห์เดียวกัน คือใช้กราฟเส้นหรือ Heikin-Ashi เพื่อเข้าใจบริบทที่ใหญ่กว่า และแคนเดิลสติกเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเข้าเทรดให้ละเอียดขึ้น แพลตฟอร์มอย่าง Astron อนุญาตให้สลับระหว่างรูปแบบเหล่านี้ในสินทรัพย์เดียวกัน ซึ่งช่วยให้การเปรียบเทียบแบบนี้ทำได้ง่ายขึ้น

ประเภทของกราฟเป็นเครื่องมือในการอ่าน ไม่ใช่การรับประกันความถูกต้อง การทดสอบแต่ละรูปแบบในบัญชีทดลอง โดยสังเกตว่าคุณตีความข้อมูลได้ดีที่สุดแบบไหน คือทางที่ปลอดภัยที่สุดก่อนนำการอ่านกราฟใด ๆ ไปใช้กับการเทรดด้วยเงินจริง และถึงอย่างนั้น ความเสี่ยงในการขาดทุนก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเสมอ