ইন্ডিকেটর

RSI, আপেক্ষিক শক্তি সূচক, কী এবং কীভাবে গণনা করবেন

Astron টিম · ২৪/০৯/২০২৬ · 4 মিনিটে পড়ুন

RSI, বা আপেক্ষিক শক্তি সূচক, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মোমেন্টাম ইনডিকেটরগুলোর একটি। এটি একটি অ্যাসেটের সাম্প্রতিক লাভের শক্তিকে সাম্প্রতিক ক্ষতির শক্তির সঙ্গে তুলনা করে, ০ থেকে ১০০-এর মধ্যে একটি সংখ্যা তৈরি করে যা একটি গতিবিধি কখন খুব বেশি প্রসারিত হতে পারে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

RSI-এর সূত্র

গণনাটি শুরু হয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়কাল, সাধারণত ১৪, ধরে গড় লাভ ও গড় ক্ষতি দিয়ে। এই গড়গুলো থেকে, আপেক্ষিক শক্তি গণনা করা হয়, যাকে RS বলা হয়:

RS = গড় লাভ / গড় ক্ষতি

এরপর, RS-কে এই সূত্র ব্যবহার করে ০ থেকে ১০০-এর স্কেলে রূপান্তরিত করা হয়:

RSI = ১০০ - [১০০ / (১ + RS)]

হাতে সমাধান করা একটি উদাহরণ

হিসাবটি সহজ করতে, সাধারণত ব্যবহৃত ১৪টির পরিবর্তে শুধু ৫টি মূল্য পরিবর্তনসহ একটি উদাহরণ দেখুন, শুধু গণনাটি চিত্রিত করতে। ধরুন একটি শেয়ারের নিম্নলিখিত দৈনিক ক্লোজিং: R$ ১০,০০; R$ ১০,২০; R$ ১০,১৫; R$ ১০,৪০; R$ ১০,৩০; R$ ১০,৫০।

একটি ক্লোজিং থেকে পরেরটির মধ্যে পরিবর্তনগুলো ছিল:

• দিন ২: +R$ ০,২০ (লাভ)
• দিন ৩: -R$ ০,০৫ (ক্ষতি)
• দিন ৪: +R$ ০,২৫ (লাভ)
• দিন ৫: -R$ ০,১০ (ক্ষতি)
• দিন ৬: +R$ ০,২০ (লাভ)

তিনটি লাভ যোগ করে ৫টি পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করে গড় লাভ হয় (০,২০ + ০,২৫ + ০,২০) / ৫ = ০,১৩। দুটি ক্ষতি যোগ করে ৫টি পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করে গড় ক্ষতি হয় (০,০৫ + ০,১০) / ৫ = ০,০৩। আপেক্ষিক শক্তি হয় RS = ০,১৩ / ০,০৩ = ৪,৩৩। চূড়ান্ত সূত্র প্রয়োগ করে: RSI = ১০০ - [১০০ / (১ + ৪,৩৩)] = ১০০ - ১৮,৭৬ = ৮১,২৪।

৮১-এর কাছাকাছি একটি RSI নির্দেশ করে যে এই সরলীকৃত সময়কালে সাম্প্রতিক লাভ ক্ষতির ওপর স্পষ্টভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, ইনডিকেটরটিকে একটি ওভারবট পাঠে রেখে।

ওভারবট ও ওভারসোল্ড লেভেল কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন

ঐতিহ্যবাহী পাঠ ৭০-এর উপরের মানকে ওভারবট হিসেবে বিবেচনা করে, ইঙ্গিত দেয় যে ঊর্ধ্বগতি প্রসারিত হতে পারে, এবং ৩০-এর নিচের মানকে ওভারসোল্ড হিসেবে, একটি নিম্নগতির জন্য একই ইঙ্গিত দেয়। এই সংখ্যাগুলো ক্রয় বা বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় সংকেত নয়। একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে, RSI দীর্ঘ সময় ধরে ৭০-এর উপরে থাকতে পারে, এবং প্রতিবার এই লেভেল অতিক্রম করলে বিক্রি করা মানে হতে পারে এমন একটি ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া যার তখনও চলতে থাকার যথেষ্ট জায়গা ছিল।

ডাইভারজেন্স: যখন মূল্য ও RSI দ্বিমত হয়

একটি ডাইভারজেন্স ঘটে যখন মূল্য একটি নতুন সর্বোচ্চ তৈরি করে, কিন্তু RSI আগেরটির চেয়ে নিচু একটি সর্বোচ্চ তৈরি করে, ইঙ্গিত দেয় যে ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি পর্দার আড়ালে শক্তি হারাচ্ছে, যদিও মূল্য তখনও বাড়ছে। বিপরীতটিও সত্য, মূল্য একটি নিচু তলদেশ তৈরি করার সময় RSI একটি উঁচু তলদেশ তৈরি করে। ডাইভারজেন্স গতিবিধির সম্ভাব্য শক্তি হ্রাসের একটি সতর্কতা, তাৎক্ষণিক রিভার্সালের নিশ্চয়তা নয়।

RSI ব্যবহারে সাধারণ ভুল

• বৃহত্তর ট্রেন্ডের প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে ৭০ বা ৩০-এর প্রতিটি ক্রসওভারকে স্বয়ংক্রিয় এন্ট্রি সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা।
• সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স বা চার্টের সাধারণ কাঠামো যাচাই না করে RSI একা ব্যবহার করা।
• ভিন্ন অ্যাসেটের RSI এমনভাবে তুলনা করা যেন একই সংখ্যা যেকোনো অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে একই জিনিস বোঝায়।
• টাইমফ্রেম উপেক্ষা করা: ৫ মিনিটের চার্টে গণনা করা একটি RSI দৈনিক চার্টে একই ইনডিকেটরের চেয়ে বেশ ভিন্ন কিছু পরিমাপ করে।

বিভিন্ন টাইমফ্রেমে RSI

ব্যবহৃত চার্টের ওপর নির্ভর করে একই অ্যাসেট বেশ ভিন্ন RSI পাঠ দেখাতে পারে। ৫ মিনিটের ক্যান্ডেলের ওপর গণনা করা একটি RSI অতি-স্বল্পমেয়াদী ওঠানামায় প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং একদিনেই বেশ কয়েকবার ওভারবট ও ওভারসোল্ডের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যদিকে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ক্যান্ডেলের ওপর গণনা করা একটি RSI বেশি ধীরে চলতে থাকে এবং সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী গতিবিধি প্রতিফলিত করে। একটি স্থির নিয়মের সঙ্গে RSI পাঠ তুলনা করার আগে, নিশ্চিত করা মূল্যবান যে নির্বাচিত টাইমফ্রেম পরিকল্পিত ট্রেডের ধরনের জন্য যুক্তিসঙ্গত, তা একটি দ্রুত ডে ট্রেড হোক বা কয়েক দিনের একটি পজিশন।

আরও দায়িত্বশীলভাবে RSI কীভাবে ব্যবহার করবেন

RSI একটি বিচ্ছিন্ন এন্ট্রি ট্রিগার হিসেবে না হয়ে একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে একটি অংশ হিসেবে ভালো কাজ করে। RSI পাঠকে বৃহত্তর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড, সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং সেই লেভেলের কাছে মূল্যের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মেলানো শুধু একটি স্থির সংখ্যার ক্রসওভার ব্যবহারের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য পাঠ তৈরি করতে থাকে। যেকোনো টেকনিক্যাল ইনডিকেটরের মতোই, RSI মূল্যের অতীত আচরণ বর্ণনা করে এবং পরে কী ঘটবে তার নিশ্চয়তা দেয় না।